Gestão de Tesouraria e Fluxo de Caixa

Apresentação

As mudanças de comportamento dos consumidores, o avanço tecnológico das indústrias e o aumento da concorrência são elementos que trazem complexidade ao ambiente empresarial e ao tomador de decisão. O curso Gestão de tesouraria e fluxo de caixa apresenta modernas ferramentas de apoio ao processo decisório e controle das operações utilizados no planejamento e acompanhamento dos resultados das empresas.

Objetivos

Você irá:

avaliar a situação financeira de empresa, diagnosticando erros estratégicos cometidos na gestão do capital de giro;

identificar as estratégias de capital de giro que tragam rentabilidade e liquidez para empresas e

estruturar planos de ação que recuperem solvabilidade das empresas.

Público-alvo

Este curso é indicado para profissionais interessados em ascender aos níveis institucionais de empresa, adquirindo conhecimentos estratégicos em finanças corporativas, e estudantes que precisem compreender as modernas técnicas de finanças corporativas.

É desejável ter conhecimentos básicos de matemática financeira.

Conteúdo programático

Módulo 1

  • Origem do termo “capital de giro”;
  • principais demonstrativos financeiros;
  • financiamento das operações e capital de giro líquido (CGL);
  • investimentos em necessidade de capital de giro (NCG);
  • saldo de tesouraria (ST);
  • efeito tesoura de Fleuriet e
  • overtrade: o efeito tesoura levando à insolvência.

Módulo 2

  • Índices de liquidez e a análise do financiamento do capital de giro;
  • análise dos investimentos em capital de giro, prazos médios e ciclos e
  • análise e dimensionamento do financiamento e investimento em capital de giro.

Módulo 3

  • Reprojeção dos demonstrativos financeiros (balanço patrimonial e DRE) e
  • gestão de tesouraria e mercado financeiro.

Módulo 4

  • Gestão de crédito e de recebíveis;
  • gestão de compras e
  • estratégias combinadas de compras e vendas.
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