Corporate Funding e Fundos de Private Equity

Apresentação

Introdução às finanças corporativas. Risco e retorno. Alavancagem financeira. Fontes de financiamento de longo prazo para empresas.

Objetivos

Você irá:

determinar o nível de endividamento que maximiza o valor econômico de empresas;

selecionar as fontes de financiamento para empresas, bem como os financiadores típicos a cada uma das etapas/fases do ciclo de vida;

compreender o funcionamento e as estratégias das instituições que compõem o mercado de fundos de investimentos em empresas (private equity e venture capital) e

estruturar operações de Project Finance e Parcerias Público-Privadas (PPP).

Conteúdo Programático

Módulo 1

  • Principais decisões em finanças corporativas;
  • estrutura de capital;
  • alternativas de recursos de longo prazo para financiamento de empresas e
  • determinantes para escolha das fontes de financiamento.

Módulo 2

  • Custo de capital próprio e o modelo CAPM;
  • global CAPM e parâmetros para determinação;
  • risco de crédito corporativo;
  • índices de endividamento;
  • dívida líquida/ EBITDA;
  • modelos de risco de inadimplência e
  • custo de capital de terceiros.

Módulo 3

  • Custo médio ponderado de capital;
  • alavancagem financeira;
  • estrutura ótima de capital e
  • fluxos e taxas reais e nominais.

Módulo 4

  • Business angels;
  • venture capital;
  • private equity;
  • IPO e underwritting;
  • FIP;
  • retenção de lucros e política de dividendos;
  • dívida com bancos (curto prazo versus longo prazo);
  • corporate bonds: debêntures e comercial papers;
  • leasing;
  • project finance;
  • parcerias público-privadas (PPP) versus project finance e
  • ciclo de vida e planejamento financeiro de longo prazo: fluxo de caixa versus custo de capital.
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