Fluxo de Caixa e Gestão do Capital de Giro

Ambientes Macroeconômicos, visão sistêmica da gestão, Sistema de Informação Gerencial
(Sistema Contábil Convencional x Sistema Gerencial). Fluxo de Caixa: direto (convencional) e
Ajustado (Investimento de Capital), Procedimentos Básicos de Projeções. Planejamento
Financeiro x Estratégico. Projeções: Resultados – Fluxo de Caixa – ativo e passivo, Gestão da
Liquidez: Total – Principal e Residual (Reinversão e Distribuída); Gestão do Capital de Giro:
Ciclo Operacional, Identificação da Necessidade do Capital de Giro (NKG) em Moeda e Tempo,
Revisão da Formação de Preços e Refluxos no Capital de Giro, Encargos Financeiros
Proliferando Necessidade do Capital de Giro (Estoques e Vendas à Prazo), Formas de
Negociação: Clientes x Fornecedores.

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